จ่ายเงินผู้ขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย

#ใช้ทำอะไร

หน้าจ่ายเงินใช้บันทึกว่าบริษัทจ่ายเงินให้ผู้ขายแล้วเท่าไร ตัดยอดบิลค้างจ่ายรายไหน เช่น ถึงสิ้นเดือนต้องจ่ายค่าเช่าสามเดือนที่ค้างกับผู้ให้เช่ารายเดียว ติ๊กบิลสามใบ ระบบคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ 5% ของค่าเช่า ยอดที่โอนจริงลดลงตามนั้น และออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ให้เลย

หน้านี้เป็นกระดาษ ใบสำคัญจ่าย บันทึกแล้วลงบัญชีทันที ลดยอดเจ้าหนี้ ลดเงินในบัญชีที่จ่าย และตั้งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่ง

#ก่อนเริ่ม

• ต้องเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว วันที่จ่ายต้องไม่ก่อนวันเริ่มใช้งานบัญชี ดู เริ่มใช้งานบัญชีและภาพรวมบัญชี
• ต้องมีบิลที่ลงบัญชีแล้ว บิลร่างหรือบิลรออนุมัติยังจ่ายไม่ได้ ดู บันทึกซื้อ (บิลจากผู้ขาย)
• ต้องมีบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคารในผังบัญชี ช่อง จ่ายจาก เลือกได้เฉพาะบัญชีสินทรัพย์ในกลุ่มเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดู ผังบัญชี
• สิทธิ์ หน้าจ่ายเงินใช้สิทธิ์ของโมดูล เจ้าหนี้ เปิดดูต้องมี ดู บันทึกจ่ายต้องมี สร้าง แก้ใบร่างต้องมี แก้ไข อนุมัติและยกเลิกใบที่จ่ายแล้วต้องมี อนุมัติ ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน
• ถ้าจะให้ระบบหักภาษีให้ ต้องตั้งประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ที่รายการในใบสั่งซื้อหรือบิลก่อน (ช่อง เพิ่มเติม › ภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ระบบดูจากตรงนั้น
• ถ้าจะจ่ายด้วยเช็ค ตั้งบัญชีที่ออกเช็คและสมุดเช็คก่อน ดู เช็คจ่าย: ตั้งสมุดเช็ค พิมพ์ และติดตามสถานะ

#ขั้นตอน

#เปิดรายการจ่ายเงิน

1. กดเมนู จัดซื้อ แล้วกด จ่ายเงิน หัวหน้าเขียนว่า เงินที่จ่ายผู้ขาย และบิลที่ตัดยอดแล้ว
2. แท็บเรียงจากซ้ายไปขวา คือ ทั้งหมด ร่าง รออนุมัติ จ่ายแล้ว และ ยกเลิก ทุกแท็บมีตัวเลขจำนวนใบ
3. ค้นที่ช่อง ค้นด้วยเลขที่ หรือชื่อผู้ขาย และกรองช่วง วันที่จ่าย ได้ ตารางมีคอลัมน์ เลขที่ ผู้ขาย วันที่จ่าย ยอดจ่าย สกุลเงิน และสถานะ

#จ่ายเงินตัดบิล

1. กด จ่ายเงิน ที่มุมขวาบน หรือกด จ่ายเงิน ท้ายแถวของบิลในรายการ บันทึกซื้อ หรือกด จ่ายเงิน ที่หน้าบิล (หรือจากแถว จ่าย ผู้ขาย ฿... ในกล่อง รอคุณ) ถ้ามาจากบิล ผู้รับเงินถูกเลือกและบิลนั้นถูกติ๊กไว้ให้แล้ว ถ้ามาจากหน้ารายงานเจ้าหนี้คงค้างของผู้ขายรายหนึ่ง ระบบติ๊กบิลค้างทั้งหมดของผู้ขายรายนั้นให้

2. ช่อง ผู้รับเงิน / Payee เลือกผู้ขาย ถ้าเปลี่ยนผู้ขาย รายการที่ติ๊กไว้ถูกล้าง ถ้าผู้ขายอยู่ต่างประเทศ ใต้ชื่อขึ้นว่า ผู้ขายต่างประเทศ — ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
3. ช่อง วันที่จ่าย ค่าตั้งต้นคือวันนี้
4. ช่อง จ่ายจาก เลือกบัญชีเงินสดหรือธนาคารที่จ่ายออก ต้องเลือก
5. ช่อง วิธีจ่าย เลือก เงินสด โอน เช็ค หรือ อื่นๆ
   • ถ้าเลือก เงินสด โอน หรือ อื่นๆ ช่อง เลขที่อ้างอิง ใส่เลขที่รายการโอนหรือเลขอ้างอิงอื่น (ไม่บังคับ)
   • ถ้าเลือก เช็ค ดูหัวข้อ จ่ายด้วยเช็ค ข้างล่าง
6. ช่อง เงินจ่ายล่วงหน้า ใส่ยอดเฉพาะตอนจ่ายเงินให้ผู้ขายก่อนมีบิล ดูหัวข้อ เงินจ่ายล่วงหน้า ข้างล่าง ถ้าไม่มี ปล่อยเป็น 0 ช่อง สาขา ขึ้นถ้าบริษัทมีหลายสาขา
7. ตารางกลางหน้ามีคอลัมน์ เอกสาร ครบกำหนด ยอดค้าง และ จ่ายครั้งนี้ ติ๊กหน้าบิลที่จะจ่าย ช่อง จ่ายครั้งนี้ ใส่ยอดเต็มของยอดค้างให้ แก้เป็นยอดที่จ่ายจริงได้ ถ้าจ่ายบางส่วน ใส่ได้ไม่เกินยอดค้าง บิลที่เหลือค้างอยู่ จ่ายต่อรอบหน้าได้
8. ถ้าผู้ขายรายนี้มีใบลดหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้ หรือเงินจ่ายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ตัด จะมีหัวข้อ เครดิต / เงินจ่ายล่วงหน้าที่ใช้หักได้ ใต้ตาราง ติ๊กรายการที่จะหักในครั้งนี้ ยอดที่ติ๊กเป็นตัวเลขติดลบ และระบบหักออกจากยอดที่จ่ายจริงตอนบันทึก ตัวเลข จ่ายจริง ที่ขึ้นบนฟอร์มอาจยังไม่รวมเครดิตที่ติ๊ก ให้ดูยอดจริงที่หน้าใบสำคัญจ่ายหลังบันทึก ดู ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ผู้ขาย และปันส่วนต้นทุน
9. ท้ายตารางสรุป
   • ยอดตั้งหนี้ ผลรวมของบิลที่จะจ่าย (บวกเงินจ่ายล่วงหน้าถ้ามี)
   • หัก ณ ที่จ่าย ภาษีที่หักรอบนี้ (ติดลบ)
   • จ่ายจริง / Net paid ยอดที่ออกจากบัญชีจริง
10. ช่อง หมายเหตุ / Notes ใส่ข้อความเพิ่มได้
11. กด บันทึกจ่าย ที่แถบลอยล่าง (ปุ่มกดได้ถ้าเลือกผู้รับเงิน เลือกบัญชีจ่ายจาก และมีบิลที่ติ๊กหรือมีเงินจ่ายล่วงหน้า) ไม่มีปุ่มบันทึกร่างแยก ปุ่มนี้บันทึกแล้วส่งต่อทันที

#หลังบันทึกจ่ายแล้ว

1. ถ้าไม่ต้องอนุมัติ ระบบลงบัญชีทันที ออกเลขที่ใบสำคัญจ่าย แล้วขึ้นหน้าต่าง บันทึกจ่ายแล้ว ตามด้วยเลขที่ ในหน้าต่างมีปุ่ม
   • พิมพ์เช็ค ตามด้วยเลขที่เช็ค (ขึ้นถ้าจ่ายด้วยเช็คจากสมุดเช็คและเช็คยังไม่ได้พิมพ์)
   • พิมพ์ใบสำคัญจ่าย
   • พิมพ์ 50 ทวิ หนึ่งปุ่มต่อหนังสือรับรองหนึ่งฉบับ (ขึ้นถ้ามีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ได้หักผ่าน e-WHT) กดแล้วเลือก พิมพ์ฉบับที่ 1 พิมพ์ฉบับที่ 2 พิมพ์สำเนา หรือ พิมพ์ใบแทน
   • เสร็จสิ้น กลับไปรายการจ่ายเงิน
2. ใบสำคัญจ่ายพิมพ์ผ่านแบบฟอร์มที่บริษัทออกแบบไว้ ส่วนเช็คพิมพ์ตามการตั้งค่าเช็ค ถ้ายังไม่มีแบบฟอร์มใบสำคัญจ่าย หน้าต่างพิมพ์ขึ้นว่า ยังไม่มีแบบฟอร์มสำหรับเอกสารนี้ พร้อมปุ่ม สร้างแบบฟอร์ม ดู พิมพ์เอกสารและเลือกแบบฟอร์ม
3. ถ้ายอดถึงเกณฑ์อนุมัติ จ่ายเงิน ใบจะเป็น รออนุมัติ ระบบพาไปหน้าใบสำคัญจ่าย ผู้อนุมัติเปิดใบแล้วกด อนุมัติ ที่ปุ่มหลัก ถ้าไม่เห็นด้วย กด ตัวเลือก › ไม่อนุมัติ ใบกลับเป็นร่าง ผู้อนุมัติต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ ของเจ้าหนี้ และไม่ใช่คนที่สร้างหรือส่งใบ ยอดที่ใช้เทียบเกณฑ์รวมบิลที่จ่าย เงินจ่ายล่วงหน้า และภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจ่ายล่วงหน้า (ถ้ามี) ตั้งเกณฑ์ที่ ภาพรวมจัดซื้อและตั้งค่าจัดซื้อ

#ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ระบบแนะนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เองตอนติ๊กบิลที่มีรายการประเภทเงินได้ที่ต้องหัก ในกล่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข้างยอดรวมจะมีหนึ่งแถวต่อประเภทเงินได้ เขียนรหัสประเภท · ฐาน แล้วตามด้วยยอดภาษี รหัสที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษ เช่น service คือค่าบริการ hire_of_work คือค่าจ้างทำของ professional_fee คือค่าวิชาชีพอิสระ transport คือค่าขนส่ง advertising คือค่าโฆษณา rent คือค่าเช่า prize คือค่ารางวัล sales_promotion คือส่วนลดหรือประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย และ insurance_premium คือเบี้ยประกันวินาศภัย กดแถวแล้วแผ่นเปิดขึ้น จะเห็นชื่อประเภทเป็นภาษาไทย
2. ระบบหักให้ถ้าครบทุกข้อต่อไปนี้
   • รายการในบิลหรือใบสั่งซื้อตั้งประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายไว้ (ซื้อสินค้าไม่หัก)
   • ยอดของประเภทนั้นในสัญญาเดียวกัน ก่อน VAT ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
   • ผู้ขายอยู่ในประเทศไทย และบัญชีที่จ่ายจากเป็นสกุลบาท
3. อัตราตามประเภทเงินได้ มีดังนี้

4. แบบที่ออกให้ขึ้นกับประเภทผู้เสียภาษีของผู้ขายในรายชื่อผู้ติดต่อ ถ้าเป็น บุคคลธรรมดา ใช้ ภ.ง.ด.3 ถ้าเป็น นิติบุคคล ใช้ ภ.ง.ด.53 ใต้กล่องขึ้นว่า ออก 50 ทวิ ภ.ง.ด.3 หรือ ออก 50 ทวิ ภ.ง.ด.53
5. ถ้าจ่ายบิลบางส่วน ระบบหักตามสัดส่วนของที่จ่าย ส่วนครั้งสุดท้ายที่ปิดบิล ระบบหักส่วนที่เหลือให้ครบ
6. จะเพิ่มประเภทที่ระบบไม่ได้แนะนำ กด + เพิ่ม ในกล่อง แผ่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เปิดขึ้น เลือก ประเภทเงินได้ (ขึ้นเฉพาะประเภทที่มีอัตราในวันที่จ่ายนั้น) ใส่ ฐานภาษี (บาท) ช่อง อัตรา กับ จำนวนภาษี ระบบคำนวณให้ กด บันทึก
7. จะแก้ฐานของรายการที่ระบบแนะนำ กดแถวนั้น แก้ ฐานภาษี (บาท) ต้องใส่ เหตุผลที่แก้ไขจากยอดที่ระบบแนะนำ ด้วย
8. จะไม่หักรายการที่ระบบแนะนำ กดแถวนั้น กด ลบรายการนี้ ใส่ เหตุผลที่ลบรายการที่ระบบแนะนำ แล้วกด ยืนยันลบ ถ้าไม่ใส่เหตุผล บันทึกไม่ผ่าน (บรรทัดที่ N: ต้องระบุเหตุผลเมื่อแก้ไขหรือลบรายการหัก ณ ที่จ่ายที่ระบบแนะนำ)
9. ถ้าเปิด หักผ่านระบบ e-WHT ไว้ที่ตั้งค่าจัดซื้อ จะมีช่องติ๊ก หักผ่านระบบ e-WHT ในกล่อง ติ๊กแล้วอัตราของประเภทที่เข้าเกณฑ์ (ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ค่าวิชาชีพอิสระ ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่ารางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย) ลดเหลือ 1% ในช่วงที่ระบบกำหนด ถ้าช่วงนั้นยังรอประกาศราชกิจจานุเบกษา จะขึ้นข้อความ อัตรา e-WHT ช่วงนี้ยังรอประกาศราชกิจจานุเบกษา — ใช้ชั่วคราวตามมติ ครม. รายการที่หักผ่าน e-WHT ไม่ออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ
10. ถ้าตั้ง บัญชีภาษีที่ออกแทน ไว้ที่ตั้งค่าจัดซื้อ จะมีช่อง ภาษีที่ออกแทน ให้เลือก
    • หักจากผู้รับ ค่าตั้งต้น หักภาษีออกจากยอดที่จ่ายผู้ขาย
    • นายจ้างออกให้ทุกครั้ง ผู้จ่ายออกภาษีแทนให้เต็ม ผู้ขายได้รับเงินเต็มยอด ระบบคิดภาษีย้อนจากยอดสุทธิที่ผู้ขายต้องได้ (ภาษี = ฐาน × อัตรา ÷ (100 − อัตรา))
    • นายจ้างออกให้ครั้งนี้ ผู้จ่ายออกภาษีแทนเฉพาะครั้งนี้ ระบบคิดภาษีจากฐานรวมภาษีรอบแรก (ฐาน + ฐาน × อัตรา ÷ 100) แล้วคูณอัตรา ภาษีที่ผู้จ่ายออกแทนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชีที่ตั้งไว้ และผู้จ่ายนำส่งเอง ยอด จ่ายจริง เลยไม่ลดลงตามภาษี
11. ถ้าเดือนภาษีของวันที่จ่ายถูกนำส่งไปแล้ว บันทึกไม่ได้ ระบบขึ้นว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 เดือน … นำส่งกรมสรรพากรแล้ว ดูการนำส่งที่ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 50 ทวิ e-WHT) ที่จ่ายและถูกหัก

#จ่ายด้วยเช็ค

1. เลือก วิธีจ่าย เป็น เช็ค ช่องถัดไปเปลี่ยนเป็น เลขที่เช็ค
   • ถ้าบัญชีที่จ่ายจากมีสมุดเช็คอยู่ ช่องบอกเลขเช็คใบถัดไป เขียนว่า ใบถัดไปจากสมุดเล่ม N · เหลือ N ใบ ระบบเอาเลขนี้ให้ตอนบันทึก ไม่ต้องพิมพ์เอง ถ้าสมุดหมด ขึ้นว่า สมุดเช็คหมดแล้ว เพิ่มในตั้งค่าการจัดซื้อก่อน
   • ถ้าบัญชีนั้นไม่มีสมุดเช็ค ช่อง เลขที่เช็ค ให้พิมพ์เอง (ใต้ช่องเขียนว่า ตั้งสมุดเช็คได้ในตั้งค่าการจัดซื้อ แล้วระบบจะใส่เลขให้เอง) ถ้าไม่ใส่ บันทึกไม่ผ่าน
2. ช่อง วันที่หน้าเช็ค ค่าตั้งต้นคือวันที่จ่าย เลือกวันล่วงหน้าได้ แต่ก่อนวันที่จ่ายไม่ได้ ระบบขึ้นว่า วันที่หน้าเช็คต้องไม่ก่อนวันที่จ่าย
3. สวิตช์ ขีดคร่อม (เข้าบัญชีผู้รับเท่านั้น) เปิดไว้ให้ ปิดได้ถ้าไม่ต้องการขีดคร่อม
4. ถ้าใบนี้ไม่มียอดที่ต้องจ่ายเป็นเงินเลย (เช่น หักเครดิตหมดพอดี) ออกเช็คไม่ได้ ระบบขึ้นว่า ใบนี้ไม่มียอดที่ต้องจ่ายเป็นเงิน เลยไม่ต้องออกเช็ค เปลี่ยนวิธีจ่ายเป็นโอนเงินแล้วบันทึกได้เลย
5. บันทึกจ่ายแล้ว ใบสำคัญจ่ายมีกลุ่ม เช็ค บอกเลขเช็คกับสถานะ กดแล้วไปติดตามเช็คได้ ดู เช็คจ่าย: ตั้งสมุดเช็ค พิมพ์ และติดตามสถานะ

#เงินจ่ายล่วงหน้า

1. ถ้าต้องจ่ายผู้ขายก่อนได้รับบิล เช่น วางมัดจำ ใส่ยอดที่ช่อง เงินจ่ายล่วงหน้า ระบบบันทึกเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ขาย ใบนี้บันทึกได้แม้ไม่ได้ติ๊กบิลเลย
2. ถ้ามีบิลของผู้ขายรายนั้นในภายหลัง เงินจ่ายล่วงหน้าที่ยังเหลือขึ้นในหัวข้อ เครดิต / เงินจ่ายล่วงหน้าที่ใช้หักได้ ของใบจ่ายเงินถัดไป ติ๊กหักได้
3. ถ้าเงินมัดจำมี VAT ช่อง VAT เงินมัดจำ ขึ้นใต้ช่องเงินจ่ายล่วงหน้า กดแล้วแผ่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเงินมัดจำ เปิดขึ้น เลือก ยังไม่ได้รับใบกำกับ (ใส่ ภาษีซื้อ (บาท) ที่ระบบเสนอ 7% ของยอดให้) หรือ มีใบกำกับภาษีแล้ว (กรอกเลขที่ วันที่ เลขผู้เสียภาษี รหัสสาขา ภาษีซื้อ เดือนที่ขอคืน และตรวจครบห้าข้อเหมือนบันทึกซื้อ) กด บันทึก หรือ นำออก ถ้าไม่ใช้
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินมัดจำใส่ได้เฉพาะเงินมัดจำเป็นบาท และต้องใกล้เคียง 7% ของยอด (ต่างได้ไม่เกิน 1 บาท) ไม่อย่างนั้นขึ้นว่า ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มบนเงินมัดจำไม่ตรงกับ 7% ของยอดเงินมัดจำ ภาษีของเงินมัดจำรวมอยู่ในยอดที่ต้องโอนให้ผู้ขาย

#ใบกำกับภาษีของบิลที่จ่ายพร้อมกัน

1. ถ้าบิลที่ติ๊กจ่ายยังรอใบกำกับภาษี จะมีส่วน ใบกำกับภาษีที่ได้รับพร้อมการจ่าย ใต้ยอดรวม แต่ละแถวเป็นบิลหนึ่งใบ กดแถว (ขึ้นว่า ลงทะเบียน ›) เปิดแผ่น ลงทะเบียนใบกำกับภาษี กรอกข้อมูลใบกำกับของบิลนั้น กด เพิ่มรายการ แถวเปลี่ยนเป็น ลงทะเบียนแล้ว
2. ใบกำกับถูกลงทะเบียนจริงตอนกด บันทึกจ่าย ดูรายละเอียดช่องที่ บันทึกซื้อ (บิลจากผู้ขาย)

#อ่านหน้าใบสำคัญจ่าย

1. กดแถวนั้นในรายการก็เปิดใบได้ หัวใบบอกเลขที่ สถานะ ผู้ขาย วันที่จ่าย และยอดจ่ายสุทธิ ด้านบนเป็นแถบ ขั้นตอนการซื้อ ตัวใบมีตารางรายการที่ชำระ (และเงินจ่ายล่วงหน้า) กับสรุป ยอดตั้งหนี้ หัก ณ ที่จ่าย และ จ่ายสุทธิ

2. กลุ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แสดงแต่ละรายการ พร้อมอัตราและแบบ (ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53) กดปุ่มจุดสามจุดท้ายแถวแล้วพิมพ์หนังสือรับรอง 50 ทวิได้ (พิมพ์ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, สำเนา, ใบแทน) กลุ่ม เช็ค แสดงเลขเช็คและสถานะ ถ้าจ่ายด้วยเช็ค
3. ปุ่ม พิมพ์ พิมพ์ใบสำคัญจ่าย ถ้ามีเช็คที่รอพิมพ์ ปุ่มหลักคือ พิมพ์เช็ค
4. ใบ ร่าง (เกิดตอนถูกไม่อนุมัติ หรือบันทึกจ่ายแล้วระบบปฏิเสธ) มีปุ่มหลัก แก้ไข แก้แล้วกด บันทึกจ่าย อีกครั้ง

#ยกเลิกใบสำคัญจ่าย

1. เปิดใบที่จ่ายแล้ว กด ตัวเลือก › ยกเลิก (ต้องมีสิทธิ์ อนุมัติ ของเจ้าหนี้) ใส่เหตุผลในหน้าต่าง ยกเลิกใบสำคัญจ่าย ถ้ามีเช็คอยู่ หน้าต่างเตือนเรื่องเช็คก่อน กด ยืนยัน
2. ระบบกลับรายการบัญชี คืนยอดค้างจ่ายให้บิลที่เคยตัด และยกเลิกหนังสือรับรอง 50 ทวิ ใบเป็น ยกเลิก
3. ยกเลิกไม่ได้ถ้า เช็คของใบนี้ขึ้นเงินแล้ว (เช็ค … ขึ้นเงินแล้ว ยกเลิกการขึ้นเงินก่อน ถึงจะยกเลิกใบสำคัญจ่ายได้) เดือนภาษีนั้นนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว หรือเงินจ่ายล่วงหน้าของใบนี้ถูกนำไปใช้แล้ว (เงินจ่ายล่วงหน้านี้ถูกนำไปใช้แล้ว ยกเลิกไม่ได้)

#ข้อควรรู้

• บันทึกจ่ายลงบัญชีทันที ใบร่างและใบรออนุมัติยังไม่ลงบัญชีและยังไม่ตัดยอดบิล
• จ่ายเกินยอดค้างของบิลไม่ได้ ระบบขึ้นว่าตัดยอดเกิน และเลือกรายการเดียวกันซ้ำไม่ได้ (เลือกรายการเดียวกันซ้ำในใบจ่ายเงินนี้ไม่ได้)
• บิลที่จ่ายต้องเป็นสกุลเงินเดียวกับใบจ่าย ไม่ปนกันในใบเดียว
• หักเครดิตแล้วยอดจ่ายติดลบไม่ได้ ถ้าเครดิตกับเงินจ่ายล่วงหน้าที่ติ๊กมากกว่ายอดบิล ระบบขึ้นว่า ยอดจ่ายติดลบ — ใบลดหนี้/เงินล่วงหน้าที่นำมาหักมากกว่ายอดที่จ่าย
• ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหักได้ถ้าจ่ายจากบัญชีสกุลบาทและผู้รับอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าฝืน ระบบขึ้นว่า ผู้รับเงินเป็นชาวต่างชาติ ระบบยังไม่รองรับการหัก ณ ที่จ่ายกรณีนี้ หรือ หัก ณ ที่จ่ายทำได้เฉพาะเมื่อจ่ายจากบัญชีสกุลเงินบาทเท่านั้น
• ฐานภาษีไม่รวม VAT ระบบคิดจากมูลค่าก่อนภาษีของรายการ
• หนังสือรับรอง 50 ทวิ ออกให้ตอนบันทึกจ่าย ยกเว้นรายการที่หักผ่าน e-WHT ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งไปรวมในเมนูบัญชี
• เลขที่ใบสำคัญจ่ายออกตอนบันทึกจ่ายสำเร็จ ใบร่างยังไม่มีเลขที่

#คำถามที่พบบ่อย

ติ๊กบิลแล้วไม่มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายขึ้น ดูว่ารายการในบิลตั้ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไว้หรือยัง ถ้าเป็นซื้อสินค้า ระบบไม่หัก ถ้ายอดของประเภทนั้นก่อน VAT ไม่ถึง 1,000 บาทก็ไม่หัก และถ้าผู้ขายอยู่ต่างประเทศหรือจ่ายจากบัญชีที่ไม่ใช่สกุลบาทก็ไม่หัก ถ้าต้องหักเอง กด + เพิ่ม ในกล่อง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้ขายต้องใช้ ภ.ง.ด.3 หรือ ภ.ง.ด.53 ขึ้นกับช่อง ประเภทผู้เสียภาษี ของผู้ขายในรายชื่อผู้ติดต่อ บุคคลธรรมดาใช้ ภ.ง.ด.3 นิติบุคคลใช้ ภ.ง.ด.53 ถ้าแบบที่ออกไม่ตรง ไปแก้ที่ผู้ติดต่อก่อนบันทึกจ่าย ดู เพิ่มและจัดการลูกค้า-ผู้ขาย

บันทึกจ่ายแล้วขึ้นว่าอยู่ก่อนวันเริ่มใช้งานบัญชี วันที่จ่ายเก่ากว่าวันที่บริษัทเริ่มใช้งานบัญชี แก้วันที่จ่ายให้ไม่ก่อนวันเริ่มใช้งาน

ใบสำคัญจ่ายค้างรออนุมัติ ผู้อนุมัติของขั้นที่รออยู่ต้องมาอนุมัติ คนที่สร้างหรือกดส่งใบอนุมัติเองไม่ได้

ยกเลิกใบจ่ายเงินแล้ว บิลกลับมาค้างจ่ายไหม กลับมา ยอดที่เคยตัดคืนให้บิล และบิลขึ้นในแท็บ ค้างจ่าย อีกครั้ง