เช็คจ่าย: ตั้งสมุดเช็ค พิมพ์ และติดตามสถานะ

#ใช้ทำอะไร

ถ้าบริษัทจ่ายผู้ขายด้วยเช็ค ระบบช่วยตั้งแต่ใส่เลขเช็คให้ พิมพ์ชื่อผู้รับ วันที่ ยอดเงิน และคำอ่านลงเช็คเปล่า ไปจนถึงตามว่าเช็คใบนี้ส่งให้ผู้รับหรือยัง ธนาคารตัดเงินหรือยัง เช่น ร้านวัสดุก่อสร้างจ่ายค่าปูนด้วยเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 30 วัน เงินในบัญชียังไม่ลดวันที่ออกเช็ค พอธนาคารตัดเงินจริง กดบันทึกวันที่ขึ้นเงิน ยอดเงินในบัญชีถึงลดลงตามวันนั้น

เช็คแต่ละใบเกิดจากใบสำคัญจ่ายที่เลือกวิธีจ่ายเป็น เช็ค ดู จ่ายเงินผู้ขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย

#ก่อนเริ่ม

• ต้องเริ่มใช้งานบัญชีแล้ว เพราะการจ่ายเงินและการขึ้นเงินลงบัญชีทั้งคู่ ดู เริ่มใช้งานบัญชีและภาพรวมบัญชี
• ต้องมีบัญชีธนาคารสกุลบาทในผังบัญชี ที่จะใช้ออกเช็ค และผังบัญชีต้องมีบัญชี เช็คจ่ายรอตัดบัญชี ถ้ายังไม่มี ตั้งค่าจัดซื้อขึ้นเตือนที่หัวข้อ บัญชีระบบที่ยังไม่มี ดู ผังบัญชี
• สิทธิ์ที่ต้องมี
  • ตั้งบัญชีและสมุดเช็ค ต้องมีสิทธิ์ ตั้งค่า ของโมดูลเจ้าหนี้ (กลุ่มเช็คในหน้าตั้งค่าไม่ขึ้นให้คนที่ไม่มีสิทธิ์นี้) และเปิดหน้าตั้งค่าจัดซื้อได้
  • พิมพ์เช็ค และเขียนด้วยมือ ต้องมีสิทธิ์ สร้าง ของเจ้าหนี้
  • บันทึกส่งเช็ค ขึ้นเงิน เช็คคืน ยกเลิก ต้องมีสิทธิ์ แก้ไข ของเจ้าหนี้
  • ดู แผนก บทบาท และสิทธิ์การใช้งาน
• เครื่องพิมพ์ ถ้าจะพิมพ์ลงเช็คจริง ควรมีเช็คเปล่าของธนาคารไว้ทดสอบตำแหน่งกับกระดาษธรรมดาก่อน

#ขั้นตอน

#ตั้งบัญชีที่ออกเช็ค

1. กดเมนู จัดซื้อ แล้วกด ตั้งค่าการจัดซื้อ เลื่อนไปที่กลุ่ม บัญชีที่ออกเช็ค (ใต้กลุ่มภาษีหัก ณ ที่จ่าย) ใต้หัวกลุ่มเขียนว่า จ่ายเงินด้วยเช็คจากบัญชีเหล่านี้ ระบบจะใส่เลขเช็คใบถัดไปให้เอง
2. กด เพิ่มบัญชีที่ออกเช็ค แผ่นชื่อ เพิ่มบัญชีที่ออกเช็ค เปิดขึ้น

3. ช่อง บัญชีในผังบัญชี เลือกบัญชีธนาคารที่ออกเช็ค ขึ้นเฉพาะบัญชีเงินฝากสกุลบาทที่ใช้งานอยู่ และยังไม่ได้ตั้งเป็นบัญชีออกเช็ค พอบันทึกแล้วเปลี่ยนบัญชีนี้ไม่ได้ (เปลี่ยนบัญชีในผังบัญชีของบัญชีนี้ไม่ได้ ถ้าจะใช้บัญชีอื่น ปิดใช้บัญชีนี้แล้วเพิ่มบัญชีใหม่)
4. ช่อง ธนาคาร เลือกธนาคารที่ออกเช็ค ช่อง เลขที่บัญชี ใส่เลขบัญชี ต้องใส่ทั้งสองช่อง
5. ช่อง แบบเช็ค เลือก เช็คมาตรฐาน หรือแบบเช็คที่บริษัทออกแบบไว้เอง (ใต้ช่องมีลิงก์ แบบฟอร์มเอกสาร ไว้เข้าไปย้ายช่อง) ดู ออกแบบแบบฟอร์มพิมพ์เอง
6. ส่วน ตำแหน่งการพิมพ์ มีสองตัวเลื่อน ซ้าย–ขวา กับ ขึ้น–ลง ขยับทีละ 0.5 มม. ได้ไม่เกิน 20 มม. ทั้งสองด้าน และช่อง วางเช็คในเครื่อง เลือกได้ ป้อนเช็คขนาดเช็ค วางกลางถาด A4 วางชิดซ้ายถาด A4 หรือ วางชิดขวาถาด A4 ตามที่เครื่องพิมพ์ป้อนกระดาษ
7. กด พิมพ์หน้าทดสอบ ที่ท้ายแผ่น ระบบพิมพ์เช็คตัวอย่างพร้อมเส้นขอบลงกระดาษ A4 ธรรมดา เอามาวางทาบเช็คจริงดูว่าตัวหนังสือตรงช่องไหม ถ้าไม่ตรงปรับตัวเลื่อนแล้วทดสอบใหม่
8. กด บันทึก บัญชีขึ้นในกลุ่ม บัญชีที่ออกเช็ค เป็นแถว ธนาคาร เลขที่บัญชี พร้อมบอกว่า สมุดเช็คหมด เพราะยังไม่ได้เพิ่มสมุด

#เพิ่มสมุดเช็ค

1. กดแถวบัญชีที่เพิ่งเพิ่ม แผ่นเปิดขึ้นพร้อมส่วน สมุดเช็ค กด เพิ่มสมุดเช็ค
2. กรอก เล่มที่ เลขเช็คแรก และ เลขเช็คสุดท้าย ใต้ช่องสุดท้ายบอกจำนวนใบ เช่น 50 ใบ กด เพิ่ม
3. เล่มหนึ่งมีได้ไม่เกิน 1,000 ใบ ช่วงเลขห้ามซ้ำกับเล่มอื่นของบัญชีเดียวกัน ไม่งั้นขึ้นว่า สมุดเช็คเล่มหนึ่งมีได้ไม่เกิน 1,000 ใบ หรือ เลขเช็คซ้ำกับสมุดเล่ม … ของบัญชีนี้
4. แต่ละเล่มแสดง ใช้ … · เสีย … · เหลือ … ใบ พร้อมแถบความคืบหน้า เล่มที่ยังไม่เคยใช้ลบได้ที่ปุ่มถังขยะ ถ้าใช้ไปแล้วลบไม่ได้ (สมุดเช็คเล่มนี้ใช้ไปแล้ว ลบไม่ได้)
5. เพิ่มเล่มใหม่ก่อนเล่มเดิมหมดได้ ระบบใช้เล่มที่เลขน้อยกว่าก่อน และแถวบัญชีในหน้าตั้งค่าเตือน ใกล้หมด · เหลือ N ใบ ตอนเหลือ 5 ใบหรือน้อยกว่า
6. สวิตช์ ใช้ออกเช็ค ท้ายแผ่น ปิดได้ถ้าเลิกใช้บัญชีนี้ออกเช็ค พอปิดแล้ว จ่ายเงินจากบัญชีนี้ด้วยเช็คต้องพิมพ์เลขเช็คเอง (แถวบัญชีเขียนว่า ปิดใช้งาน)

#เพิ่มรูปเช็คเปล่า (ไม่บังคับ)

1. ถ้าอยากเห็นเช็คจริงอยู่ข้างหลังตอนพิมพ์ เปิดแผ่นบัญชี ส่วน รูปเช็คเปล่า กด เพิ่มรูป แล้วเลือกรูปเช็คเปล่าใบใดก็ได้ในเล่ม ถ่ายให้เห็นขอบครบสี่ด้าน ถ่ายในที่สว่างและไม่มีเงา รูปนี้ไม่ถูกพิมพ์ลงเช็ค และเห็นได้เฉพาะคนในบริษัท
2. ขั้นที่ 1 จาก 2 หน้าต่าง ให้รูปตรงกับขอบเช็ค ลากจุดทั้งสี่ไปวางที่มุมเช็ค กด ถัดไป
3. ขั้นที่ 2 จาก 2 หน้าต่าง จัดช่องให้ตรงเช็ค ลากช่องที่ไม่ตรงไปวางบนเส้นของเช็ค หรือใช้ ซ้าย–ขวา กับ ขึ้น–ลง เปิดสวิตช์ ดูตัวอย่างข้อความ จะเห็นข้อความตัวอย่างในช่อง แล้วกด บันทึก
4. ภายหลังกด จัดช่อง ถ้าจะจัดช่องใหม่ หรือ เปลี่ยนรูป ถ้าเพิ่งเปลี่ยนแบบเช็คในแผ่น ต้องกด บันทึก แผ่นก่อน ปุ่มรูปถึงจะใช้ได้

#ตั้งรูปแบบบนเช็ค

1. ในกลุ่ม รูปแบบบนเช็ค (ท้ายกลุ่มบัญชีที่ออกเช็ค) เลือกช่อง วันที่ เป็น ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. ช่อง ยอดเงิน เป็น **มีดอกจัน ***** มีเครื่องหมาย = หรือ ตัวเลขอย่างเดียว และช่อง คำอ่าน เป็น ในวงเล็บ หรือ ไม่มีวงเล็บ
2. ใต้แต่ละช่องมีตัวอย่างให้เห็น เปลี่ยนแล้วบันทึกทันที ไม่ต้องกดปุ่มบันทึก ค่านี้ใช้กับเช็คทุกใบของบริษัท

#จ่ายเงินด้วยเช็ค

1. ที่ฟอร์มใบสำคัญจ่าย เลือก จ่ายจาก เป็นบัญชีที่ตั้งสมุดเช็คไว้ แล้วเลือก วิธีจ่าย เป็น เช็ค ช่อง เลขที่เช็ค บอกเลขใบถัดไปให้ ดูรายละเอียดที่ จ่ายเงินผู้ขายและหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. กด บันทึกจ่าย ระบบสร้างเช็คให้หนึ่งใบ ผู้รับคือชื่อผู้ขาย ยอดเงินคือยอดที่ต้องจ่ายจริงหลังหักภาษีและเครดิต วันที่หน้าเช็คตามที่เลือก เช็คอยู่สถานะ รอพิมพ์ และหน้าต่างหลังบันทึกมีปุ่ม พิมพ์เช็ค
3. ในบัญชี การจ่ายด้วยเช็คตั้งยอดไว้ที่ เช็คจ่ายรอตัดบัญชี ก่อน เงินในบัญชีธนาคารยังไม่ลดจนกว่าจะบันทึกว่าเช็คขึ้นเงิน

#ดูรายการเช็คจ่าย

1. กดเมนู จัดซื้อ แล้วกด เช็คจ่าย หัวหน้าเขียนว่า เช็คที่สั่งจ่ายผู้ขาย ตั้งแต่ออกเช็คจนเช็คผ่าน
2. แท็บเรียงจากซ้ายไปขวา คือ ทั้งหมด รอส่ง ส่งแล้ว ขึ้นเงินแล้ว เช็คคืน และ เสีย / ยกเลิก แท็บ รอส่ง รวมเช็คที่ยังไม่ได้พิมพ์กับเช็คที่พิมพ์แล้วรอส่งให้ผู้รับ เพราะเป็นงานของคนเดียวกัน
3. ค้นที่ช่อง ค้นด้วยเลขที่เช็ค หรือชื่อผู้รับ กรองช่วง วันที่หน้าเช็ค ได้ และถ้ามีหลายบัญชีออกเช็ค จะมีตัวกรอง บัญชี
4. ตารางมีคอลัมน์ เลขที่เช็ค ผู้รับ บัญชี วันที่หน้าเช็ค ยอดเงิน และสถานะ (รอพิมพ์ รอส่ง ส่งแล้ว ขึ้นเงินแล้ว เช็คคืน เสีย ยกเลิก) เช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้ามีบรรทัดเล็กใต้วันที่ว่า พรุ่งนี้ หรือ อีก N วัน บอกว่าอีกกี่วันผู้รับถึงจะนำไปขึ้นเงินได้
5. ท้ายแถวมีปุ่มทางลัดของขั้นถัดไป คือ พิมพ์เช็ค (เช็คที่รอพิมพ์) ส่งแล้ว (เช็คที่รอส่ง) ขึ้นเงินแล้ว (เช็คที่ส่งแล้ว) หรือ ออกเช็คใหม่ (เช็คที่คืนหรือยกเลิกหรือเสียไปแล้ว)

#พิมพ์เช็ค

1. กด พิมพ์เช็ค ท้ายแถวในรายการ หรือที่หน้าเช็ค หรือที่หน้าต่างหลังบันทึกจ่าย หน้าต่าง พิมพ์เช็ค เปิดขึ้น แสดงเลขที่เช็ค ธนาคาร และเลขบัญชี ฝั่งซ้ายเป็นภาพเช็คขนาดจริง สลับมุมมองที่ บนแบบเช็ค (เห็นแบบเช็คเปล่าข้างหลัง) กับ เฉพาะที่พิมพ์ (เห็นเฉพาะตัวอักษรที่จะลงกระดาษ)

2. ฝั่งขวาตรวจและแก้ได้ก่อนพิมพ์ครั้งแรก ช่อง จ่าย (ชื่อผู้รับ ต้องไม่ว่าง) วันที่หน้าเช็ค ส่วนยอดเงินแก้ไม่ได้ ดึงจากใบสำคัญจ่าย
3. สวิตช์ เข้าบัญชีผู้รับเท่านั้น พิมพ์ A/C Payee ที่มุมซ้าย สวิตช์ ขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือ และสวิตช์ โลโก้บริษัท พิมพ์โลโก้บนเช็ค
4. ตัวเลื่อน ซ้าย–ขวา กับ ขึ้น–ลง ถ้าตัวหนังสือไม่ลงช่อง เลื่อนตรงนี้ ระบบจำค่าไว้ให้บัญชีนี้ ใต้กลุ่มเขียนว่า ถ้าตัวหนังสือไม่ลงช่อง เลื่อนตรงนี้ เครื่องจะจำไว้ให้บัญชีนี้
5. ปุ่ม พิมพ์หน้าทดสอบบน A4 พิมพ์ทดสอบลงกระดาษธรรมดาก่อน ไม่กระทบสถานะเช็ค
6. กด พิมพ์เช็ค ใส่เช็คเปล่าในเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ตามปกติของเบราว์เซอร์ พอพิมพ์เสร็จ หน้าต่างถามว่า เช็คออกมาถูกต้องไหม พร้อมสามตัวเลือก
   • ถูกต้อง ล็อกเช็คใบนี้ไว้ แล้วรอส่งให้ผู้รับ เช็คเป็นสถานะ รอส่ง และแก้ไขอะไรไม่ได้อีก
   • ยังไม่ได้พิมพ์ลงเช็ค กระดาษไม่เข้าเครื่อง หรือเครื่องไม่พิมพ์ กลับไปหน้าพิมพ์ ลองพิมพ์ใบเดิมอีกครั้ง
   • เช็คใบนี้เสีย เก็บเลขนี้ไว้เป็นเช็คเสีย แล้วพิมพ์ใหม่ลงใบถัดไปในสมุด ระบบข้ามไปเลขถัดไปให้ ถ้าเป็นใบสุดท้ายของสมุดสุดท้าย ระบบเก็บใบนี้เป็นเสียและบอกให้เพิ่มสมุดเล่มใหม่แล้วกด ออกเช็คใหม่ ที่เช็คใบนี้
7. ถ้าเขียนเช็คด้วยมือแทนการพิมพ์ เปิดหน้าเช็ค กด ตัวเลือก › เขียนด้วยมือแล้ว เช็คเปลี่ยนเป็น รอส่ง โดยไม่ต้องพิมพ์ ประวัติจะบันทึกว่าออกเช็คโดยเขียนด้วยมือ

#อ่านหน้าเช็ค

1. กดแถวนั้นในรายการก็เปิดหน้าเช็คได้ หัวใบบอกเลขที่เช็ค สถานะ ผู้รับ วันที่หน้าเช็ค และยอด แถบ ขั้นตอนการซื้อ ด้านบนต่อด้วยขั้น เช็ค
2. ฝั่งซ้ายเป็นภาพเช็คตามที่พิมพ์ ใต้ภาพบอกว่า เช็คที่พิมพ์ออกไป · วันเวลา โดย ชื่อ หรือ ยังไม่ได้พิมพ์
3. ฝั่งขวามีแถบความคืบหน้า พิมพ์แล้ว › ส่งแล้ว › ขึ้นเงิน และรายการ ธนาคารกับเลขที่บัญชี เล่ม … · ใบที่ N จาก N ใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้อง (กดแล้วเปิดได้) วันที่ส่งให้ผู้รับ (พร้อมหมายเหตุ) วันที่ธนาคารตัดเงิน เหตุผลที่เช็คคืนหรือยกเลิก และลิงก์ ดูเช็คใบเดิม ถ้าเช็คใบนี้ออกแทนใบอื่น
4. เช็คที่พิมพ์ไปแล้ว เมนู ตัวเลือก มี พิมพ์สำเนาเช็ค ไว้พิมพ์เก็บเป็นหลักฐาน แท็บ ประวัติ บอกว่าใครทำอะไรกับเช็คเมื่อไร

#บันทึกว่าเช็คส่งแล้ว ขึ้นเงินแล้ว หรือคืน

1. ส่งแล้ว ใช้กับเช็คที่ รอส่ง เปิดหน้าเช็ค (หรือท้ายแถว) กด ส่งแล้ว หน้าต่าง ส่งเช็คให้ผู้รับแล้ว เปิดขึ้น เลือก วันที่ส่ง ใส่ หมายเหตุ ถ้าต้องการ (เช่น ผู้รับมารับเองที่ออฟฟิศ) กด บันทึก เช็คเป็น ส่งแล้ว วันที่ส่งต้องไม่เลยวันนี้และไม่ก่อนวันที่ของใบสำคัญจ่าย
2. ขึ้นเงินแล้ว ใช้กับเช็คที่ ส่งแล้ว กด ขึ้นเงินแล้ว หน้าต่าง ธนาคารตัดเงินแล้ว เปิดขึ้น เลือก วันที่ขึ้นเงิน เป็นวันที่ธนาคารตัดเงินจริง กด บันทึก ระบบลงบัญชีตัดเงินออกจากธนาคารวันนั้น เช็คเป็น ขึ้นเงินแล้ว วันที่ขึ้นเงินต้องไม่ก่อนวันที่หน้าเช็คและไม่เลยวันนี้ ถ้าเช็คลงวันที่ล่วงหน้าและยังไม่ถึงวัน หน้าต่างบอกว่า ถึงวันแล้วค่อยกลับมาบันทึก
3. บันทึกเช็คคืน ใช้กับเช็คที่ รอส่ง หรือ ส่งแล้ว เช่น ผู้รับส่งคืนหรือธนาคารปฏิเสธ กด ตัวเลือก › บันทึกเช็คคืน เลือก วันที่เช็คคืน ใส่ เหตุผล กด บันทึก เช็คเป็น เช็คคืน แล้วออกเช็คใหม่ให้ใบสำคัญจ่ายเดิมได้
4. ยกเลิกการขึ้นเงิน ใช้ถ้ากดขึ้นเงินผิด กด ตัวเลือก › ยกเลิกการขึ้นเงิน ใส่ เหตุผล กด ยกเลิกการขึ้นเงิน ระบบกลับรายการบัญชีที่ตัดเงิน และเช็คกลับไปเป็น ส่งแล้ว
5. ยกเลิกเช็ค ใช้กับเช็คที่ยังไม่ขึ้นเงิน (รอพิมพ์ รอส่ง หรือส่งแล้ว) กด ตัวเลือก › ยกเลิกเช็ค ใส่ เหตุผล กด ยกเลิกเช็ค ถ้าเช็คพิมพ์ออกมาแล้ว หน้าต่างเตือนว่าให้ฉีกทิ้งหรือเก็บไว้กับต้นขั้ว และถ้าส่งให้ผู้รับไปแล้ว เตือนให้แจ้งธนาคารระงับการจ่ายเช็คใบนั้น ไม่งั้นผู้รับยังนำไปขึ้นเงินได้
6. ออกเช็คใหม่ ใช้กับเช็คที่เป็น เช็คคืน ยกเลิก หรือ เสีย กดปุ่ม ออกเช็คใหม่ ระบบออกเช็คใบใหม่ให้ใบสำคัญจ่ายใบเดิม ด้วยเลขถัดไปในสมุด ผู้รับ ยอดเงิน และวันที่หน้าเช็คเหมือนใบเดิม แล้วพาไปหน้าเช็คใบใหม่ (รอพิมพ์) ออกใหม่ได้ถ้าใบสำคัญจ่ายนั้นยังจ่ายแล้วอยู่ และไม่มีเช็คใบอื่นที่ใช้อยู่ ถ้ามีใบที่ออกแทนแล้ว ระบบบอกให้ออกใหม่จากใบล่าสุด

#ข้อควรรู้

• ใบสำคัญจ่ายหนึ่งใบมีเช็คที่ใช้อยู่ได้ใบเดียว เช็คเสีย ยกเลิก และเช็คคืน ไม่นับว่าใช้อยู่
• เช็คที่พิมพ์แล้วแก้ไม่ได้ แก้ชื่อผู้รับ วันที่ และตัวเลือกต่าง ๆ ได้เฉพาะตอน รอพิมพ์ ถ้าผิดหลังพิมพ์ ให้ยกเลิกเช็คแล้วออกเช็คใหม่ ระบบขึ้นว่า เช็คใบนี้พิมพ์แล้ว แก้ไม่ได้
• วันที่หน้าเช็คต้องไม่ก่อนวันที่จ่าย ระบบขึ้นว่า วันที่หน้าเช็คต้องไม่ก่อนวันที่จ่าย
• ยกเลิกใบสำคัญจ่ายที่มีเช็คทำได้ถ้าเช็คยังไม่ขึ้นเงิน ถ้าเช็คขึ้นเงินแล้ว ต้องกด ยกเลิกการขึ้นเงิน ก่อน เช็คที่ยังอยู่ในมือถูกยกเลิกไปพร้อมใบสำคัญจ่าย กระดาษเช็คยังเป็นกระดาษจริง ต้องฉีกหรือแจ้งธนาคารเอง
• ใบสำคัญจ่ายที่ไม่มียอดต้องจ่ายเป็นเงินออกเช็คไม่ได้ เช่นหักเครดิตหมดพอดี ให้เปลี่ยนวิธีจ่ายเป็นโอน
• บัญชีที่ไม่ได้ตั้งสมุดเช็ค จ่ายด้วยเช็คได้เหมือนกัน แต่ต้องพิมพ์เลขที่เช็คเอง และไม่มีเช็คในรายการนี้ให้ติดตาม ยอดเงินออกจากบัญชีธนาคารทันที
• เช็คเสียเก็บเลขไว้ ไม่มีใครใช้เลขนั้นซ้ำ และสมุดนับว่า เสีย ในแถวของเล่ม

#คำถามที่พบบ่อย

ตัวอักษรเลื่อนไม่ตรงช่องบนเช็คจริง พิมพ์หน้าทดสอบลงกระดาษธรรมดา วางทาบเช็คจริงเทียบกับแสงไฟ แล้วปรับ ซ้าย–ขวา กับ ขึ้น–ลง ครั้งละ 0.5 มม. จนตรง ระบบจำค่าไว้ให้บัญชีนั้น ตั้งช่อง วางเช็คในเครื่อง ให้ตรงกับที่ใส่เช็คในเครื่องพิมพ์ด้วย

ขึ้นว่า สมุดเช็คหมดแล้ว เพิ่มสมุดเล่มใหม่ในแผ่นของบัญชีนั้นที่ ตั้งค่าการจัดซื้อ แล้วบันทึกจ่ายใหม่ หรือกด ออกเช็คใหม่ ที่เช็คที่เพิ่งเสียไป

ปุ่ม ขึ้นเงินแล้ว ไม่ขึ้น ต้องบันทึก ส่งแล้ว ก่อน ปุ่ม ขึ้นเงินแล้ว ขึ้นเฉพาะเช็คที่ส่งแล้ว และคุณต้องมีสิทธิ์ แก้ไข ของเจ้าหนี้

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า บันทึกขึ้นเงินไม่ได้ ธนาคารตัดเงินได้ตั้งแต่วันที่หน้าเช็ค ระบบไม่ให้บันทึกขึ้นเงินก่อนวันนั้น และไม่ให้ใส่วันที่ที่ยังมาไม่ถึง ถึงวันแล้วค่อยกลับมาบันทึก

ลืมเพิ่มสมุดเช็ค จ่ายเงินไปแล้ว ถ้าเลือก เช็ค แต่บัญชีไม่มีสมุด ต้องพิมพ์เลขที่เช็คเองตอนจ่าย ถ้าไม่ใส่ ระบบขึ้นว่า ใส่เลขที่เช็คก่อน หรือตั้งสมุดเช็คของบัญชีนี้ในตั้งค่าการจัดซื้อ